Mandatos de domiciliación SEPA

Registra la autorización que te ha firmado el cliente para cobrarle sus facturas por domiciliación bancaria. Sin ella, el cliente no entra en la remesa que envías al banco.

Cuándo usarlo

Cuando un cliente te paga por domiciliación, antes de incluirle en su primera remesa. Para que entre, necesita las dos cosas:

• en Info, que te pague por SEPA (es la forma de cobro que eliges en su ficha);
• en Finanzas, un mandato activo con su referencia y su IBAN.

Si le falta el mandato, la pestaña Info te lo avisa debajo de esa opción.

Paso a paso

1. En Cuentas, abre la ficha del cliente.
2. Toca el nombre de la pestaña y elige Finanzas.
3. En Domiciliación SEPA, pulsa Nuevo mandato.
4. Escribe el IBAN del cliente.
5. Escribe la referencia del mandato, la misma que figura en el papel que firmó.
6. Pon la fecha de firma y la ciudad.
7. Elige Primer cobro (FRST) o Recurrente (RCUR).
8. Pulsa Guardar mandato.

El mandato queda en la lista con su referencia, su IBAN y la etiqueta de activo.

Quién puede

Los mandatos los ven y los cambian el titular, el Administrador y Administración. Se hace igual en el móvil y en el ordenador.

Cambiar o quitar un mandato

• El lápiz de un mandato lo abre con sus datos. Cambia lo que haga falta y pulsa Guardar mandato: se corrige ese mismo mandato, no se crea otro.
• La papelera de un mandato lo elimina, después de preguntarte.

Si el cliente tiene varios mandatos válidos, la remesa usa el de fecha de firma más reciente.

Nota

La referencia del mandato no debería cambiar una vez enviada al banco. Si el cliente cambia de cuenta bancaria, consulta con tu banco si hace falta un mandato nuevo.

Sigue con

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