Tesorería

Tesorería te dice cuánto dinero tienes y por dónde se ha movido. Cada cobro y cada pago que registras en Worpi se apunta aquí solo, y puedes cargar el extracto de tu banco para que los movimientos sean los reales.

Cuándo usarlo

Para ver el saldo de tus cuentas, repasar las entradas y salidas de un mes y, al cerrar el mes, cargar el extracto del banco. Lo ven el titular, el administrador y administración.

Paso a paso

1. Entra en Finanzas → Tesorería. En el móvil, entra en Más → Tesorería.
2. Arriba ves el Saldo total y, debajo, cada cuenta con su saldo.
3. Elige las fechas. Al entrar se ve el mes en curso.
4. Filtra por Todos, Ingresos o Gastos.
5. Toca una cuenta para ver solo sus Movimientos. Para volver a verlos todos, pulsa Ver todos.

De dónde salen los movimientos

• Cobros y pagos: cuando registras un cobro de un cliente, el pago a un proveedor o el pago de un gasto, eliges la cuenta y se apunta allí la entrada o la salida. Si lo deshaces, se quita.
• El extracto del banco: los movimientos que importas llevan la marca Banco y, junto a la cuenta, la fecha del saldo del banco.

Las cuentas que eliges al cobrar o pagar son las cuentas bancarias que tienes en Configuración y la caja, si la tienes. Si una cuenta se lleva con el extracto, al registrar un cobro o un pago no se apunta nada: el movimiento llegará con el extracto. Así no sale dos veces.

Importar el extracto del banco

1. En la banca online de tu banco, descarga los movimientos en formato Norma 43 (también lo llaman «Cuaderno 43» o «AEB 43»).
2. En Tesorería, pulsa Importar extracto.
3. Pulsa Elegir el fichero del banco y elige el fichero.
4. Revisa cada cuenta del fichero: su saldo inicial, las entradas, las salidas y el saldo final. Tiene que decir Cuadra.
5. Si es una cuenta nueva, elige en Llevar a la cuenta de Tesorería a qué cuenta va, o deja que Worpi la cree.
6. Pulsa el botón de importar los movimientos.

Si importas otra vez el mismo fichero, o uno que se solapa, los movimientos que ya estaban no se repiten. Si te equivocas, en Últimas importaciones pulsa Deshacer: se quitan los movimientos que entraron con esa importación.

Nota

Si el extracto dice No cuadra, el fichero está incompleto o mal descargado. Vuelve a descargarlo de tu banca online antes de importarlo.

Sigue con

• Cobros y vencimientos
• Pagos a proveedores
• Configuración