Remesa SEPA

Genera el fichero que subes a tu banco para cobrar de una vez a tus clientes domiciliados.

Cuándo usarlo

Cuando tienes clientes domiciliados, con su mandato firmado, y quieres cobrarles sus facturas pendientes de una vez. Lo normal es hacerlo tras el cierre del mes.

Antes de la primera remesa

1. En Configuración, en Cuenta bancaria SEPA, pulsa Añadir cuenta bancaria.
2. Escribe el IBAN y el identificador de acreedor SEPA. Te lo da tu banco y empieza por ES.
3. Comprueba que esa cuenta es la Principal. Si no, pulsa Hacer principal. Sin ella, la remesa no se genera.
4. En la ficha de cada cliente domiciliado, indica que te paga por SEPA y da de alta su mandato en Domiciliación SEPA (Mandatos SEPA).

Paso a paso

1. En el menú de la izquierda, entra en Cobros, dentro de Finanzas.
2. Pulsa SEPA, encima de la lista. Se abre la ventana Remesa SEPA.
3. Elige la Fecha de cargo. Por defecto te propone una a cinco días vista.
4. Marca las facturas que entran en la remesa, o todas con la casilla de arriba.
5. Comprueba el número de facturas y el total.
6. Pulsa Generar XML SEPA. Se descarga el fichero y un aviso verde te dice cuántas facturas lleva y cuántas se han quedado fuera.
7. Pulsa Cerrar y sube el fichero a la banca electrónica de tu banco.

Qué facturas salen

Solo aparecen las facturas emitidas y sin cobrar de clientes que te pagan por SEPA y tienen un mandato activo con referencia e IBAN. No salen:

• las que ya están en otra remesa;
• las que ya tienen un cobro parcial;
• las que se pagan en varios plazos;
• las rectificativas en negativo;
• las de clientes que te pagan de otra manera, que se cobran a mano.

Si no hay ninguna, verás Sin facturas que se puedan remesar.

Las remesas generadas

Cada remesa queda guardada en Remesas generadas, debajo de la lista, con su fecha de cargo, sus facturas, el total y quién la hizo.

• Descargar vuelve a bajar el mismo fichero, por si lo pierdes.
• Ver facturas enseña sus facturas y si están cobradas o pendientes.
• Anular es para una remesa que el banco no ha cargado: confirma y sus facturas vuelven a poder remesarse. La remesa queda como Anulada. No se puede anular si alguna de sus facturas está cobrada: deshaz antes ese cobro.

Después de subirla

Worpi no envía nada al banco ni da las facturas por cobradas. Cuando el banco haga el cargo, regístralo: en Cobros, Cobro masivo te deja marcar varias de una vez (Cobros y vencimientos).

Si el banco devuelve un recibo

Si el banco carga la remesa pero devuelve el recibo de un cliente, no hace falta anularla entera.

1. Abre SEPA en Cobros.
2. En Remesas generadas, pulsa Ver facturas en la remesa de ese recibo.
3. En la factura devuelta, pulsa Recibo devuelto y confirma.

La factura sale de esa remesa y vuelve a estar pendiente de cobro: aparece otra vez en la lista para la próxima remesa, o la cobras de otra manera y lo registras en Cobros. Si habías apuntado su cobro, se deshace; Worpi te avisa antes.

En la remesa, la factura queda como devuelta, con la fecha. El fichero no cambia: es el que recibió el banco.

Nota

La remesa solo se hace en el ordenador, y la usan el titular, el Administrador y «Administración y contabilidad». Antes de la primera, confirma con tu banco que tienes contratados los adeudos directos SEPA.

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